一、2011年预算执行情况 2011年，我市财政工作深入贯彻落实科学发展观，服务全市发展大局，坚持改革创新，狠抓增收节支，保障和改善民生，推进经济发展方式转变和幸福汕头建设。以下预算执行数字为全年预计数，在决算编制汇总后会有所变化。

（一）全市预算执行情况

1、收入执行情况

2011年来源于汕头市财政收入2160732万元，比上年增长26.72%（按可比口径计算）。其中：上划中央收入646181万元，增长5.28%，增收32405万元；上划省收入258225万元，增长64.48%，增收101229万元。全市一般预算收入完成855834万元，为年度预算871748万元的98.17%，比上年增长17.81%，按可比口径增长25.06%，增收129382万元。其中：税收收入557840万元，为年度预算636805万元的87.60%，增长7.75%，按可比口径增长17.29%，增收40117万元；非税收入297994万元，为年度预算234943万元的126.84%，增长42.77%，增收89265万元。全市一般预算收入855834万元，加上税收返还收入139677万元、一般预算补助收入437497万元、一般预算上年结余收入78789万元（根据省批复决算结转下年使用的专项资金）、一般预算调入资金15245万元、地方政府债券转贷收入19757万元，收入预计总额1546799万元。

2、支出执行情况

2011年全市一般预算支出预计完成1413566万元，加上上解支出38698万元、结转下年支出93727万元（结转下年使用的专项资金），支出总计1545991万元。 2011年全市财政收支相抵，净结余808万元。

（二）市本级预算执行情况

 1、收入执行情况 2011年市本级一般预算收入完成344644万元，为年度预算375000万元的91.91%，增长10.26%，增收32069万元。其中：税收收入230595万元，为年度预算262500万元的87.85%，增长6.94%，增收14956万元；非税收入114049万元，为年度预算112500万元的101.38%，增长17.65%，增收17113万元。市本级一般预算收入344644万元，加上税收返还收入81339万元、一般预算补助收入71801万元、一般预算上年结余收入41734万元（根据省批复决算结转下年使用的专项资金）、区县上解收入347万元、一般预算调入资金4184万元、债券转贷收入14663万元、省经市本级转拨区县429128万元，市本级收入预计总额987840万元。

2、支出执行情况

2011年市本级一般预算支出预计完成442399万元，加上一般预算补助支出500105万元（其中市补助区县支出76071万元，省经市本级转拨区县424034万元）、债券转贷支出5094万元（省经市转拨区县）、预计结转下年支出23720万元、上解支出16402万元，市本级支出预计总额987720万元。

市本级一般预算各主要支出项目完成情况：1、一般公共服务支出64355万元；2、国防支出1314万元；3、公共安全支出73847万元；4、教育支出45116万元；5、科学技术支出3771万元；6、文化体育与传媒支出8837万元；7、社会保障和就业支出54585万元；8、医疗卫生支出36923万元；9、环境保护支出25839万元；10、城乡社区事务支出22950万元；11、农林水事务支出15585万元；12、交通运输支出37463万元；13、工业商业金融等事务支出12991万元；14、国土资源气象等事务支出3404万元；15、住房保障支出19295万元；16、国债还本付息支出550万元；17、其他支出15574万元。 2011年市本级财政收支相抵，净结余120万元。

2011年市本级一般预算收入未能完成增长20%的预算目标，年度预算支出受到一定影响。市财政将视年度收入情况清理收回部分预算未拨指标。非税收入征管单位征收增减不一，市财政将根据实际情况调整相应支出指标。随着我市建设发展步伐的加快，财政保障责任和支出压力日益增大。有限的财力既要保吃饭、保运转、保民生，还要承担巨额的建设资金及各项融资偿债，资金调度十分困难。市财政坚决落实市委、市政府决策部署，从经济社会发展大局出发，千方百计筹措资金，维护政府融资信用，保障重点项目建设资金。2011年，在税收收入和国土基金收入未能完成预算计划，财政运转十分困难的情况下，市财政共筹集拨付偿债及重点项目建设资金215155万元，其中：偿还开行、中行、广发行、农发行等融资建设贷款及BT回购资金72016万元，省财政金融再贷款及其他扣款79020万元，归还历史工程欠款22490万元，重点基础设施项目建设资金24129万元，认购广东华兴银行股份资金12500万元，土地储备专项资金5000万元，有力地推动了经济社会发展和幸福汕头建设。

（三）2011年地方政府债券转贷资金安排

2011年地方政府债券转贷资金19757万元，其中：市本级14663万元，区县5094万元。具体项目安排如下：1、保障性安居工程建设项目6049万元（相应调整年度预算项目支出计划）。2、农村民生工程和农村基础设施项目1100万元。3、医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施项目1304万元。4、生态建设工程项目2706万元。5、重点基础设施项目8598万元。

（四）政府性基金收支执行情况

1、全市政府性基金收支执行情况

2011年全市各项政府性基金收入预计完成352780万元，加上上级补助收入63880万元，上年结余收入43994万元（根据省批复决算结转下年使用的资金），收入合计460654万元，支出合计407596万元，年终结余（含结转下年支出）53058万元，支出总计460654万元。

2、市本级政府性基金收支执行情况

2011年市本级各项政府性基金收入预计完成225162万元，加上上级补助收入6259万元，上年结余收入29620万元，收入总计261041万元。支出合计222646万元，其中：一般公共服务101万元、文化体育与传媒792万元、社会保障和就业479万元、城乡社区事务179885万元、农林水事务341万元、交通运输37903万元、资源勘探电力信息等事务83万元、其他支出3062万元，加上补助下级支出7718万元，年终结余（含结转下年支出）30677万元，支出总计261041万元。

（五）全市财政工作情况全市各级财政部门围绕市委、市政府决策部署，切实履行职责，全力推动发展，建设幸福汕头，各项工作扎实有效推进，有力地支持和促进了全市经济社会发展。一是善用财政杠杆，调结构转方式，提高经济发展质量。拨付产业建设和企业发展各级扶持资金1.2亿元，促进产业结构优化升级和外贸出口。累计兑付企业上市奖励资金3000万元。支持企业自主创新，培育战略性新兴产业和现代服务业，加快建设现代产业体系。拨付资金2.44亿元支持产业园区建设，推动产业集聚发展。坚持放大使用，加快园区建设，我市获得省5亿元产业转移竞争性扶持资金以来，园区与金融机构签署贷款授信额度47.85亿元，被列入全省10大扶优扶强重点园区。落实扩大内需政策，实施结构性减税，加快推进汕揭高速、厦深铁路、南澳跨海大桥等重点基础设施项目建设。继续实施家电、汽车下乡、以旧换新等刺激消费政策。支持环保设施建设及节能减排。推进汕头商行成功重组，改善地方金融生态。二是加强财源管理，强机制严征管，不断壮大财政实力。做好促产培财和协税护税，不断改进对企业的服务，以清理经济户口和落实规模以上企业培育计划为抓手，加强经济基础管理工作。加强政府部门之间的信息沟通、协调联动和重点地区、重点行业的税源监控，依法加强征管，建立收入目标任务倒逼机制和督查、通报、问责制度，全力以赴抓收入，为加快经济社会发展提供有效的财力支撑。坚持开源节流，严格控制一般性支出，压缩党政机关行政经费，降低行政运行成本，将更多的资金用于公共服务和社会事业。三是加大民生投入，纾民困解民忧，推动社会事业发展。落实教育支出占财政支出逐年递增1%要求。市财政2008年至2011年共投入普高教育专项资金4亿元，有效解决高中阶段教育瓶颈问题。投入7909万元新增购置投放一批公交车，增加公交线路。拨付资金1.14亿元确保中心城区新建保障房项目顺利开工。统一城乡居民基本医疗保险标准，提高城镇居民医保、新农合补助标准和基本公共卫生投入标准。运用价格调节基金向低保、五保户和企业特困职工家庭发放临时价格补贴，减轻物价上涨对低收入群体的影响。在全省率先完成农村饮水安全建设任务，解决68.1万人饮水安全问题。全市财政投入教育、医疗、社会保障等民生支出96.24亿元，占财政一般预算支出比重68.33%。四是加强财政管理，抓改革促发展，着力提升理财绩效。每年增加财力性转移资金约1.2亿元，超常规支持濠江区行政体制综合改革。对部分城市管养项目开展政府购买服务试点。加强财政监督检查，开展涉农资金专项检查。加强市本级财政性资金投资项目工程预、结（决）算审核，共核减资金1.02亿元。推行“财政业务信息管理一体化系统”，以信息化手段提升财政管理水平。开展财政专户清理，规范资金拨付流程。加强支出绩效评价，提高财政资金使用效益。做好预算公开工作，保障社会公众对财政预算编制、执行的知情权和监督权。 2011年预算执行基本正常，但仍存在一些困难和问题：一是国际市场变化、原材料价格上涨等挤压企业利润空间，加上结构性减税等政策性因素影响，税收收入缺口7.9亿元，影响一般预算收支执行。二是土地资源、公共资源利用及政府投融资平台建设潜力未能充分发挥，财政支持建设及偿债压力大，运转十分困难。三是预算执行约束力有待提高，追加垫付资金较多，影响年度预算执行，历年支出挂账亟待消化。以上问题必须予以高度重视，着力加以解决。

二、2012年预算草案

当前汕头处于加快发展的机遇期。国家、省新一轮发展战略的实施、汕头经济特区扩围等重大政策为我市新一轮改革发展注入了强大动力。市第十次党代会对未来五年汕头发展作出战略性部署。一批重大项目陆续签约、奠基、开工、启动，对今年及以后年度经济增长形成强有力的拉动。我市加大政策力度扶持企业发展，加快现代产业体系建设，经济发展内生动力增强，财政形势预期稳定向好。在新一轮改革发展中，如何增创特区优势，增进民生福祉，赢得发展先机，率先走出科学发展的新路，加快建设幸福汕头，也对财政工作提出新的更高要求。 2012年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面落实市第十次党代会部署，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，实施积极的财政政策，推进我市经济平稳较快发展和社会和谐稳定，坚持促产培财，多渠道聚集资金，坚持增收节支、统筹兼顾、有保有压，切实保障和改善民生，坚持依法理财，健全财政体制机制，严格预算执行，提升财政管理和服务水平，推动幸福汕头建设。按照上述指导思想，2012年我市财政收支计划草案如下：

（一）全市财政收支计划草案

根据2012年我市经济社会发展计划和财税形势，2012年全市一般预算收入计划1009884万元，增长18.00%，增收154050万元，其中：税收收入708457万元，增长27.00%，增收150617万元；非税收入301427万元，增长1.15%，增收3433万元。全市一般预算收入计划1009884万元，加上税收返还收入139677万元、预计一般预算补助收入412000万元，上年结余收入 94535万元、一般预算调入资金33447万元，收入合计1689543万元。全市一般预算支出计划1648785万元，加上一般预算上解支出39571万元，支出总计1688356万元。全市收支相抵，预计净结余1187万元。
（二）市本级财政收支计划草案

2012年市本级一般预算收入计划406680万元，增长18.00%，增收62036万元，其中：税收收入291703万元，增长26.50%，增收61108万元；非税收入114977万元，增长0.81%，增收928万元。市本级一般预算收入计划406680万元，加上税收返还净额139677万元（其中市本级81339万元，经市本级转拨区县58338万元）、一般预算补助收入412000万元（其中市本级45000万元、经市本级转拨区县367000万元），一般预算上年结余收入23840万元（上年结转使用的专项资金及净结余）、一般预算调入资金3000万元，收入合计985197万元（剔除省经市本级转拨区县补助支出和省补助市专项支出468858万元、上年结转支出23720万元，实际可用财力492619万元）。 2012年市本级一般预算支出计划491499万元，加上一般预算补助支出476250万元（其中市补助区县财力性支出50912万元，省经市本级转拨区县425338万元）、一般预算上解支出17210万元，支出总计984959万元。市本级收支相抵，预计净结余238万元。

2012年市本级支出按照“统筹兼顾、确保重点、坚持民生优先、推进幸福汕头建设”的原则，安排如下：

 ——基本支出177413万元，比2011年预算增加10980万元。1、人员经费159638万元。 2、公用经费和车辆经费17775万元。

 ——专项经费支出314968万元。 1、加大民生投入，切实保障和改善民生，推进基本公共服务均等化，主要有：社会保障支出30123万元，医疗卫生支出29059万元，教育支出26134万元，城乡社区事务支出16569万元，环境保护支出18267万元，农林水事务支出20031万元，住房保障支出7123万元，价格调节支出3000万元。 2、加大力度支持产业转型升级，推进经济发展方式转变，主要有：战略性新兴产业发展扶持资金2500万元，扶持企业进出口资金1900万元，科技三项经费3000万元，总部经济扶持资金2000万元。 3、涉及财政体制分配专项支出68122万元，包括上解省支出17210万元，对区县财力性补助资金50912万元。 4、总预备费3000万元、偿债准备金2000万元、预算周转金2000万元。 5、各部门专项经费合计81140万元。

——上年结转支出23720万元。

——预计省专项补助支出43520万元。

——净结余238万元。

（三）政府性基金收支计划

1、全市政府性基金收支计划

2012年全市各项政府性基金预算收入计划593640万元，加上上年结余收入53058万元，收入合计646698万元。支出合计646338万元，年终预计结余360万元，支出总计646698万元。

2、市本级政府性基金收支计划

2012年市本级各项政府性基金预算收入计划544313万元，加上上年结余收入30677万元，收入总计574990万元。支出合计570381万元，其中：教育1800万元、文化体育与传媒支出900万元、社会保障和就业支出1092万元、城乡社区事务支出481540万元、交通运输支出42500万元、资源勘探电力信息等事务142万元、其他支出11730万元，上年结转支出30677万元，加上补助下级支出4459万元。年终预计结余150万元，支出总计574990万元。

三、强化财政保障功能，加快推进幸福汕头建设

2012年，我市财政工作要围绕市委、市政府的决策部署，坚持改革创新，推动科学发展，积极促进经济结构调整，加大民生领域投入，为加快建设幸福汕头提供有力保障。

（一）开源节流，拓展财源，多渠道聚集发展资金。做好促产培财，实行一般预算、国土基金、国有资本经营及公共资源利用、政府投融资“四轮齐转”，完善收入体系，做大 “蛋糕”，增强财政保障能力。清理经济户口，加强财税基础管理；提高查账计征率，公平税负；加强税收征管，应收尽收。规范经济秩序，提高税收收入占一般预算收入的比重，实现财政收入发展速度与质量、结构与效益的协调，推动财政收入平稳较快增长。坚持集中财力办大事，做好党政机关厉行节约工作，全面推行公务卡结算，规范公务消费行为，严格控制“三公”经费等一般性财政支出，为发展和民生建设腾出财力空间。

（二）完善财税政策体系，推动产业结构调整，加快经济发展方式转变。发挥财政调控“四两拨千斤”的杠杆作用，支持现代服务业发展，培育战略性新兴产业，提升传统优势产业，坚持创新驱动，推进产业结构优化升级，促进经济自主协调发展。支持对全市经济社会发展有明显拉动作用的重大项目和民生基础设施项目建设。发挥政府投入的引导作用和乘数效应，带动银信、社会资金加快城市建设发展。将落实扩大内需政策与保障改善民生、推进收入分配制度改革等有机结合起来，提高财政宏观调控的政策效应和惠民实效。运用财税政策措施扶持企业发展，落实规模企业培育计划，加大对小型微型企业的财税扶持，夯实基础，增强经济发展后劲。

（三）加大民生投入，改善民生福祉，推动经济社会协调发展。把保障民生放在更加突出位置，优化支出结构，切实降低行政成本，把更多财政资源用于改善民生，发展社会事业。贯彻基本公共服务均等化规划和民生“十二五”规划，坚持新增财力向基本公共服务倾斜，探索基本公共服务多元供给机制，在加大政府财政投入的同时，引导社会力量参与民生事业发展。落实教育优先发展战略，推进均衡化发展。完善社会保障体系，扩大社会保险覆盖范围，逐步提高保障水平。落实好各项保障措施和救助机制，切实保障城乡困难群体基本生活。落实就业扶助政策，促进就业岗位增加。加快保障性住房建设。加大强农惠农富农政策力度。集中财力办好市委、市政府为民办实事项目，着力解决民生热点难点问题，加快社会事业发展，共建共享幸福汕头。

（四）坚持改革创新，构建有利于科学发展的财政体制机制。主动适应经济社会转型的趋势和要求，构建以民本、法治、创新、科学、竞争、绩效为主要内容的财政分配文化，着力构建有利于科学发展、更具活力和效率的宏观调控机制、财政管理体制、收入增长机制、民生保障机制以及支出管理体制。加快构建覆盖政府所有收支、完整统一的公共财政预算体系。深化财政支出管理改革，树立绩效管理理念，积极推进财政资金竞争性分配以及公共服务多元化供给制度改革。推进政府公共资源盘活运营、土地储备运营和投融资平台建设。完善市级财政管理体制，为经济社会加快发展创造良好的体制环境和制度支撑。

（五）推进科学理财，全面提高财政管理绩效。依法强化预算约束和监督，维护预算的严肃性和权威性。依法加强预算支出执行管理，严格控制预算追加，维护预算的严肃性和权威性，确保财政收支平衡。加强政府债务管理，完善融资决策制度机制和程序，防范政府债务风险。建立健全财政预算编制、执行、资金收付、监督制衡等各环节相互配合、规范严谨、上下联动的资金安全管理机制。加强部门预算编制、国库集中支付、绩效评价等制度的衔接，提高资金分配、执行、使用的安全性和有效性。延伸财政监督触角，覆盖资金运行全过程，提高财政资金效益。

各位代表，在汕头经济特区建立30周年的新起点上，财政工作将紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入贯彻科学发展观，以改革创新精神不断探索建设幸福汕头的有效途径，促进我市经济平稳较快发展和社会和谐稳定！